Asistente de Tesorería
Job no: 502648
Work type: Tiempo completo
Location: Oficina de Lima
¡SOMOS TALENTOS SIN ETIQUETAS!
En Las Bambas nos ocupamos por tener una cultura diversa e inclusiva, promoviendo un ambiente seguro en el que todas las personas, sin distinción, se sientan respetadas, valoradas y capaces de generar valor a la compañía desde su rol. Para conocer más acerca de nosotros y nuestra cultura, visita nuestra página web: https://www.lasbambas.com/es
¿QUÉ RETO TENDRÁS?
El Asistente de Tesorería es responsable de apoyar la gestión eficiente de los recursos financieros de la organización, asegurando el control, registro y seguimiento de los flujos de caja, pagos, cobros y conciliaciones bancarias. Su propósito principal es garantizar la correcta ejecución de los procesos financieros, colaborar en la elaboración de reportes económicos y mantener una comunicación efectiva con bancos, proveedores y otras áreas internas para cumplir con los objetivos financieros establecidos.
¿CÓMO GENERARÁS VALOR DESDE TU ROL?
- Monitorear, registrar y proyectar los ingresos y egresos diarios.
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Verificar y conciliar los movimientos de las cuentas bancarias con los registros internos en SAP.
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Preparar y ejecutar pagos a proveedores, empleados y otros beneficiarios, cumpliendo con los plazos establecidos.
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Coordinar y realizar el seguimiento de los ingresos o devoluciones de clientes o partes relacionadas.
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Preparar informes periódicos sobre la situación financiera, saldos y proyecciones.
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Administrar y controlar los fondos de la caja chica de la oficina de Lima, asegurando el registro preciso de gastos y su conciliación periódica.
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Preparar y suministrar la documentación necesaria requerida en procesos de auditoría interna y externa, brindando información clara y organizada.
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Gestionar trámites bancarios, negociación de condiciones y resolución de incidencias.
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Asegurar que las operaciones financieras cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.
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